Rapports exportables pour équipes finance et clôture mensuelle

Généralement 13+ mois; rétention étendue sur demande.

Modèles standard; champs custom via API entreprise.

Rapports séparés autorisé vs financement réglé.

Rapports règlement CAD standard commerçants canadiens.

Une autorisation est une retenue approuvée par l'émetteur; un règlement est de l'argent réellement versé dans votre compte. Deux rapports distincts existent parce qu'ils concordent rarement le même jour : annulations, encaissements partiels et remboursements circulent entre les deux. Rapprochez le relevé bancaire des montants réglés, non des montants autorisés.

Oui. Enregistrez un jeu de filtres comme modèle et programmez son envoi par courriel chaque lundi ou en fin de mois, transmis par TLS. C'est là tout l'intérêt de la fonction : un contrôleur qui rapproche des dépôts ne devrait pas avoir à se souvenir de générer le même export douze fois par année.

Les formats sont conçus pour les deux : synchronisation directe ou correspondance d'import CSV pour QuickBooks Online, et appariement des lignes de relevé bancaire pour Xero. Les colonnes de frais détaillent l'interchange, les évaluations et les frais de traitement, ce qui permet de comptabiliser le volet frais de l'écriture au lieu de le regrouper en un seul chiffre.

La permission d'export se limite aux rôles que vous choisissez, généralement les finances. Les exports PDF portent le numéro de commerçant et un horodatage de production, ce qui permet d'identifier un document transmis à un vérificateur, et chaque export est consigné au nom de l'utilisateur qui l'a lancé.